[생톡관심종목] 정진교전문가 - SK C&C

실적은 지속성 유지와 성장성이 공존

SK C&C의 2분기 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 4%와 10% 증가한 5,500억원과 510억원으로 전망된다.

영업이익 컨센센서스가 488억인 점을 감안한다면 2분기 추정 실적치는 예상치를 상회하는 든든한 정도이다.

동사는 매년 실적 모멘텀이 긍정적으로 유효한 편이며 2011년에는 최대치록 기록 2012년 감소세를 나타냈으나

2013년에는 재차 증가세를 유지하며 긍정적인 실적을 보여주었다.


SK C&C는 차별화된 경쟁력을 다수 확보

동사는 차별화된 서비스와 원가경쟁력을 무기로 지니고 있으며 계열사에 IT 서비스를 원활히 제공하고 있다.

SK C&C 역시 글로벌 등 신규 사업확대를 통해 비계열사 매출 비중을 점차적으로 확대해 나가고 있다.


SK C&C는 Valuation의 상대적 메리트 존재

SK C&C는 PER 밴드 최저9.7~최대19 를 위아래로 움직이고 있으나 평균적인 PER 상황은 14정도로 형성중이다.

현재의 PER 상황은 12.3 으로 평균 PER 상황대비 메리트가 있는 상황이다.

절대적인 기준으로 평가를 내렸을때는 저평가 기업은 아니지만 꾸준한 실적과 최근 다시 증가세를 나타내고 있는 실적으로 인해

SK C&C는 기존의 주가흐름을 기준으로 본다면 현재의 주가상황은 Valuation의 상대적 메리트가 있다고 본다.


SK C&C는 기술적 흐름이 긍정적 측면이 부각

동사는 16만6천원까지 주가 상승 이후에 기간 조정과 가격 조정을 거치며 하방 경직성을 확보했다.

추가 조정은 제한적으로 보이며 추세적 상승흐름을 보여주고 있어 기술적 흐름은 긍정적이다.

추후 직전 고점대 가격인 10만9천원을 상회하는 상승흐름이 나온다면 추가 상승에 탄력이 붙을수 있는 상황이다.


매수가 103000원 목표가 120000원 손절가 90000원