[집중관찰] KH바텍 (3) 이슈 분석 - 박준현 토러스증권 차장

[집중관찰] KH바텍 이슈분석 - 박준현 토러스증권 차장

■ 방송 : M머니<여보세요>6:30~8:00
■ 진행 : 이정우 연세대학교 교수
■ 출연 : 박준현 토러스증권 차장

이슈 1. 갤럭시 S4 수혜주
이슈 2. 1분기 실적 턴어라운드
이슈 3. 중국 혜주공장 증설 효과

【 앵커멘트 】
집중관찰 시간입니다. 오늘 종목은 KH바텍입니다. 토러스증권 박준현 차장과 함께 KH바텍의 최근 이슈에 대해 집중 분석해보겠습니다.
안녕하십니까?

【 박준현 차장 】
안녕하세요.

【 앵커멘트 】
KH바텍을 둘러싸고 최근 어떤 이슈가 있었습니까.

【 박준현 차장 】
KH바텍은 갤럭시S4 수혜주로 부각되고 있습니다. KH바텍은 마그네슘 다이캐스팅 내장재를 공급하고 있는 업체인데요. 아무래도 갤럭시S4 판매가 증가할 것으로 예상되고 있기 때문에 판매량 증가에 따른 수혜가 기대됩니다.

때문에 두 번째 이슈는 1분기 실적 턴어라운드가 이루어질 것이라는 전망입니다. 4분기 일회성 비용에 따른 기저 효과와 삼성전자, 블랙베리의 거래선 수주증가 및 중국공장 수율개선 등을 볼 때 1분기 실적 턴어라운드는 확실시 되고 있습니다.

세 번째는 중국 혜주공장 증설 효과입니다. 혜주가 위치한 광둥성은 ZTE, Huawei 등, 중국 로컬업체 밀집지역인데요. 삼성전자 베트남의 하노이와 가깝다는 이점이 있습니다. 동사의 실적 서프라이즈를 이끌 핵심적인 법인이 중국 혜주공장이라는 내용이 나오고 있습니다.

【 앵커멘트 】
수급 상황은 어떻습니까.

【 박준현 차장 】
기관과 외국인 엇갈린 움직임을 보이고 있는데요. 외국인은 9일 연속 순매수를, 기관은 7일 연속 차익 매물을 내놓고 있습니다.

수급 동향이 엇갈리는 이유는 1분기 실적에 대한 전망치 차이 때문이 아닐까 싶습니다. 일단 어제는 17,150원 종가를 기록했습니다.

【 앵커멘트 】
앞으로의 전망과 투자전략은 어떻게 세워야 합니까?

【 박준현 차장 】
일단 KH바텍은 작년 한 해는 힘들었던 한해가 아닌가 싶습니다.

하지만 올해는 턴어라운드 기대감이 주에 반영되면서 52주 신고가 기록하고 있는 상황입니다. KH바텍의 장점이라고 한다면 국내시장에서 독점적인 지위와 고객선 다변화인데요. 이러한 것들을 감안한다면 실적부문에서는 반드시 턴어라운드가 일어날 것이라는 기대는 맞는 노리입니다.

다만 많이 오른 주가는 다소간 부담이므로 조정 시 접근이 유효할 것 같습니다. 2만2천원 목표가 매수 의견 드리겠습니다.

【 앵커멘트 】
네, 오늘 말씀 감사합니다.
토러스증권 박준현 차장이었습니다.